Dashboard de Control Fiscal
Una visión mensual, consolidada y accionable de tu operación fiscal
¿Tienes claridad de tus ingresos, gastos, egresos y nómina del mes?
¿Sabes qué facturas a crédito siguen pendientes, liquidadas o incluso sobrepagadas?
¿Puedes identificar rápidamente cancelaciones, duplicidades, CFDI inválidos o proveedores de riesgo?
La operación fiscal de una empresa no depende únicamente de emitir y recibir CFDI. También implica entender qué está ocurriendo con ellos, detectar inconsistencias, anticipar riesgos y contar con información confiable antes de presentar declaraciones, hacer conciliaciones o tomar decisiones.
Cuando esta revisión se realiza de forma manual, es común depender de exportaciones, hojas de cálculo, cruces parciales o revisiones aisladas por parte del equipo contable.
Esto puede provocar:
- Pérdida de tiempo operativo
- Errores de interpretación
- Omisión de CFDI relevantes
- Falta de visibilidad sobre riesgos fiscales
- Declaraciones basadas en información incompleta
- Dificultad para detectar cancelaciones, duplicidades o inconsistencias a tiempo
Por eso, Bily integra un Dashboard de Control Fiscal, diseñado para transformar los CFDI administrados en la plataforma en una vista mensual clara, estructurada y accionable.
¿Cómo te ayuda Bily?
El Dashboard de Control Fiscal forma parte del Control Fiscal Integrado de Bily y permite consultar, por periodo mensual, un resumen consolidado de la operación fiscal del contribuyente.
Una vez que tus CFDI se encuentran en la plataforma, Bily:
- Consolida información de CFDI emitidos y recibidos
- Agrupa los comprobantes por tipo, estatus y comportamiento fiscal
- Calcula indicadores relevantes del periodo consultado
- Identifica posibles inconsistencias o riesgos fiscales
- Permite navegar desde cada indicador hacia el detalle que lo conforma
- Genera información útil para revisión contable, fiscal y operativa
Todo esto se presenta en una vista mensual, pensada para que el usuario pueda identificar rápidamente qué ocurrió en el periodo, qué requiere revisión y qué información debe atenderse antes de tomar decisiones fiscales.
¿Qué puedes consultar en el Dashboard de Control Fiscal?
Con esta funcionalidad podrás visualizar información agrupada en distintos bloques de control fiscal, incluyendo:
- Resumen de ingresos, gastos, egresos y nómina
- Resultado fiscal estimado basado en CFDI
- Facturas a crédito emitidas y recibidas
- Cancelaciones emitidas y recibidas
- Proveedores identificados en listas del artículo 69-B
- CFDI inválidos
- Posibles duplicidades
- Indicadores de inconsistencias o CFDI no deducibles
Cada indicador muestra información consolidada mediante contadores y totales, permitiendo analizar tanto el número de CFDI involucrados como el importe asociado a cada situación.
Resumen fiscal del periodo
El Dashboard de Control Fiscal presenta una vista inicial con los principales acumulados del mes consultado, incluyendo:
- Ingresos
- Gastos
- Egresos
- Nómina
- Resultado fiscal estimado
Esta información permite tener una visión general del comportamiento fiscal del periodo, con base en los CFDI disponibles y procesados dentro de Bily.
El resultado fiscal mostrado debe entenderse como una referencia construida a partir de CFDI, útil para análisis general, conciliación y prevención, pero no sustituye el cálculo contable o fiscal definitivo.
Control de facturas a crédito
Bily permite identificar el comportamiento de las facturas a crédito, tanto emitidas como recibidas, mostrando indicadores relacionados con su estado de pago fiscal.
Dentro del dashboard podrás consultar:
- Facturas a crédito emitidas
- Facturas a crédito recibidas
- CFDI pendientes de pago
- CFDI liquidados
- CFDI sobrepagados
- Totales acumulados de los CFDI involucrados
Esta información se construye a partir del servicio de conciliación de facturas y pagos de Bily, que relaciona facturas PPD, recibos electrónicos de pago, notas de crédito y saldos resultantes.
Esto permite al usuario identificar de forma rápida el estado fiscal de sus cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Control de cancelaciones
Las cancelaciones representan uno de los puntos más sensibles del control fiscal, ya que pueden afectar periodos anteriores, declaraciones ya presentadas o CFDI considerados previamente como vigentes.
El Dashboard de Control Fiscal permite consultar cancelaciones emitidas y recibidas, considerando escenarios como:
- CFDI cancelados en el mes consultado, pero emitidos en meses anteriores
- CFDI emitidos en el mes consultado y cancelados en meses posteriores
- Cancelaciones pendientes de seguimiento
- Totales e importes asociados a los CFDI cancelados
Este análisis es especialmente útil para identificar casos que podrían requerir revisión contable o incluso la presentación de declaraciones complementarias.
Cancelaciones pendientes
En el caso de CFDI emitidos, Bily puede dar seguimiento al proceso de cancelación mediante información histórica relacionada con:
- Solicitudes de cancelación
- Consultas de estatus ante el SAT
- Respuestas o rechazos del receptor
- CFDI no cancelables por estar relacionados
- Cancelaciones que no fueron procesadas correctamente por el SAT
Una cancelación pendiente puede representar una situación que requiere atención, ya sea porque fue rechazada, porque el CFDI no es cancelable, porque se encuentra relacionado con otros comprobantes o porque el SAT no procesó correctamente la solicitud.
Verificación de listas negras 69-B
El Dashboard de Control Fiscal integra indicadores relacionados con proveedores identificados en las listas del artículo 69-B.
Debido al peso y naturaleza histórica de esta consulta, este bloque no se limita únicamente al mes seleccionado, sino que considera la información histórica disponible en Bily.
Dentro del dashboard se pueden identificar proveedores con estatus como:
- Presunto
- Definitivo
- Desvirtuado
- Sentencia favorable
Además de los conteos, Bily muestra los totales asociados a los CFDI relacionados con dichos proveedores, permitiendo dimensionar el posible impacto fiscal de estas operaciones.
Esta información ayuda a identificar proveedores de riesgo y CFDI que podrían requerir revisión antes de ser considerados como deducibles o fiscalmente válidos.
CFDI inválidos
Para los contribuyentes que tienen habilitado el módulo de validación de CFDI, el Dashboard de Control Fiscal muestra indicadores relacionados con comprobantes detectados como inválidos.
Un CFDI puede ser identificado como inválido por distintos motivos, entre ellos:
- Errores de estructura XML
- Incumplimiento contra el XSD
- Incumplimiento de reglas de validación
- Sello inválido
- CFDI alterado o mal sellado
Estos indicadores permiten detectar comprobantes que, aunque existan dentro de la operación, podrían no cumplir correctamente con los requisitos técnicos o fiscales necesarios.
Identificar estos casos de forma oportuna ayuda a prevenir errores en deducciones, conciliaciones, reportes o integraciones posteriores.
Duplicidades
Bily también permite identificar posibles CFDI duplicados, tanto emitidos como recibidos, de acuerdo con el criterio de detección configurado para el contribuyente.
Las duplicidades pueden detectarse por criterios como:
- Coincidencia exacta
- Serie y folio
- Mismo periodo
El dashboard muestra contadores y totales de los CFDI identificados como posibles duplicados, permitiendo al usuario revisar si se trata de una operación válida, un error de registro, una carga duplicada o una situación que pueda afectar reportes, declaraciones y conciliaciones.
Indicadores de inconsistencias y no deducibles
El Dashboard de Control Fiscal incluye indicadores diseñados para señalar CFDI que podrían representar inconsistencias, riesgos o situaciones no deducibles.
Entre los principales indicadores se encuentran:
- Ingresos PUE con forma de pago no bancarizada
- Ingresos PUE con REP relacionado
- Egresos sin CFDI relacionados
Ingresos PUE con forma de pago no bancarizada
Bily identifica ingresos PUE cuya forma de pago podría requerir revisión por no corresponder a un medio bancarizado.
Para CFDI emitidos, se considera principalmente la forma de pago 99 - Por definir.
Para CFDI recibidos, se consideran formas de pago no bancarizadas conforme a los criterios aplicables dentro del análisis fiscal de Bily.
Ingresos PUE con REP relacionado
Un CFDI emitido con método de pago PUE representa, por regla general, una operación pagada en una sola exhibición. Por ello, la existencia de un REP relacionado puede ser una señal de inconsistencia o de una operación que debe revisarse.
Egresos sin CFDI relacionados
Los egresos sin CFDI relacionados pueden representar notas de crédito o comprobantes que no cuentan con una relación fiscal clara hacia el documento o periodo que afectan.
Este tipo de indicador ayuda a detectar comprobantes que requieren validación adicional para confirmar si su relación fiscal fue correctamente emitida.
Navegación al detalle
Cada indicador del Dashboard de Control Fiscal es accionable.
Al hacer clic en un indicador, Bily redirecciona al usuario al visor correspondiente de CFDI emitidos o recibidos, aplicando automáticamente los filtros necesarios para consultar el universo de comprobantes que conforman ese dato.
Esto permite pasar de una vista ejecutiva a una revisión detallada sin tener que construir filtros manualmente.
Por ejemplo, desde el dashboard puedes navegar hacia:
- CFDI emitidos que conforman los ingresos del periodo
- Facturas a crédito pendientes de pago
- CFDI cancelados relacionados con periodos anteriores
- Proveedores listados en 69-B
- Posibles duplicidades
- CFDI con indicadores de inconsistencia
Esta navegación permite que el control fiscal no sea únicamente informativo, sino también operativo y accionable.
Reporte mensual por correo electrónico
Además del dashboard dentro de la plataforma, Bily cuenta con un servicio de generación automática de reporte mensual en PDF.
Este reporte contiene la misma información consolidada del Dashboard de Control Fiscal y se entrega vía correo electrónico al usuario principal de Bily y los usuarios de una empresa con rol Administrador.
El reporte automático se genera a mes vencido + 96 horas, con el objetivo de dar margen suficiente para que la información del mes anterior se encuentre sincronizada, conciliada y procesada correctamente, sin embargo la información de control fiscal siempre puede ser consultada a través del Dashboard o los endpoints de API correspondientes.
Este tiempo de espera es especialmente útil para contribuyentes que tienen habilitada la sincronización automática de CFDI con el SAT, ya que permite considerar comprobantes que pueden integrarse después del cierre natural del mes.
¿Cómo funciona el Dashboard de Control Fiscal?
Una vez que los CFDI se encuentran en Bily, la plataforma procesa y clasifica la información de forma automática.
Bily:
- Identifica CFDI emitidos y recibidos del periodo
- Clasifica comprobantes por tipo, método de pago, estatus y relaciones fiscales
- Calcula totales y contadores por indicador
- Relaciona facturas, pagos, egresos y cancelaciones
- Detecta posibles duplicidades
- Verifica proveedores en listas 69-B
- Integra resultados de validación CFDI cuando el módulo está habilitado
- Expone indicadores navegables hacia el visor de CFDI
El resultado es una vista mensual consolidada que permite entender el comportamiento fiscal del contribuyente desde distintos ángulos.
Aplica para CFDI emitidos y recibidos
El Dashboard de Control Fiscal analiza información tanto de:
- CFDI emitidos
- CFDI recibidos
Dependiendo del indicador, la información puede aplicar a uno o ambos universos.
Por ejemplo:
- Ingresos, egresos, nómina y cancelaciones pueden analizarse desde CFDI emitidos
- Gastos, proveedores 69-B, CFDI inválidos y deducibilidad pueden analizarse desde CFDI recibidos
- Facturas a crédito, duplicidades e indicadores fiscales pueden aplicar a ambos universos
Bily consolida la información independientemente del método con el que los CFDI hayan sido integrados:
- Timbrado
- Sincronización SAT
- Carga directa
- Integración vía API
Sin configuración adicional
No es necesario construir reportes manuales, exportar información ni realizar cruces externos para obtener esta vista inicial de control.
El Dashboard de Control Fiscal forma parte del Control Fiscal Integrado de Bily y se alimenta automáticamente de los CFDI administrados en la plataforma.
Algunos indicadores pueden depender de módulos específicos habilitados, como validación avanzada de CFDI.
¿Cómo se administra dentro de Bily?
La información del Dashboard de Control Fiscal se calcula de forma centralizada y se refleja en distintos puntos de la plataforma.
Desde el Panel (Dashboard)
Dentro del Dashboard de Control Fiscal podrás:
- Consultar el resumen mensual de ingresos, gastos, egresos y nómina
- Visualizar el resultado fiscal estimado del periodo
- Revisar facturas a crédito pendientes, liquidadas o sobrepagadas
- Identificar cancelaciones relevantes
- Consultar indicadores de proveedores en listas 69-B
- Detectar CFDI inválidos
- Revisar posibles duplicidades
- Identificar inconsistencias o CFDI no deducibles
- Navegar al detalle de cada indicador en el visor de CFDI
Consulta el Manual de operación Dashboard - Control Fiscal para mayor detalle.
Desde la API REST
Automatiza la consulta de los indicadores para todos tus emisores.
Consulta la Referencia API Dashboard - Control fiscal.
A través del reporte mensual PDF
Bily genera automáticamente un reporte mensual en PDF con el resumen del Control Fiscal.
Este reporte permite:
- Mantener evidencia mensual del estado fiscal
- Compartir información con el equipo contable
- Revisar indicadores sin ingresar directamente a la plataforma
- Dar seguimiento periódico a riesgos, inconsistencias y cancelaciones
- Facilitar procesos internos de revisión y cierre mensual
Los reportes de control fiscal se entregan de forma automática a los usuarios de la plataforma en base a los siguientes criterios:
- Se envía un reporte al usuario principal de la cuenta por cada una de las empresas administradas.
- Se envía un reporte a los usuarios específicos de una empresa/sucursal con su reporte correspondiente.
- Se envía el reporte mientras las preferencias de notificación del usuario mantengan habilitada la opción REPORTE_FISCAL(habilitado por default)
Una vista mensual para anticiparte, revisar y actuar
El Dashboard de Control Fiscal convierte los CFDI administrados en Bily en una vista clara, mensual y accionable.
Más que mostrar totales, permite detectar situaciones que requieren atención: facturas pendientes, cancelaciones con impacto en otros periodos, proveedores de riesgo, CFDI inválidos, duplicidades e inconsistencias fiscales.
Con Bily, el control fiscal deja de depender de revisiones aisladas y se convierte en un proceso integrado, visible y trazable, diseñado para ayudarte a tomar mejores decisiones antes de que los problemas aparezcan.
Updated about 1 month ago